全球虛擬貨幣大拋售，幣圈“雷曼危機(jī)”來襲？
云中月
虛擬貨幣拋售風(fēng)暴仍在繼續(xù)。
6月18日下午，比特幣一度跌破19000美元/枚，續(xù)刷2020年12月以來新低。過去7天內(nèi)比特幣跌幅達(dá)到33%，以太坊下跌36%，幣安幣(BNB)下跌27%。
繼5月中旬穩(wěn)定幣UST和其姊妹代幣Luna出現(xiàn)危機(jī)之后，作為擁有170萬用戶的加密貨幣借貸巨頭Celsius也身處危險(xiǎn)邊緣。本周一，Celsius宣稱，因“極端市場條件”，該公司將暫停賬戶之間的所有提款、互換和轉(zhuǎn)賬。
市場擔(dān)心，作為Celsius股東的全球最大穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether Limited會(huì)被拖下水，或?qū)⒁l(fā)幣圈的“雷曼危機(jī)”。
全球虛擬幣拋售潮持續(xù)！比特幣7天內(nèi)下跌33%
6月18日下午4時(shí)許，比特幣跌破19000美元/枚，續(xù)刷2020年12月以來新低。截至6月18日晚9點(diǎn)，比特幣價(jià)格約為19171美元，24小時(shí)跌幅達(dá)到7.41%，過去7天跌幅達(dá)到33%。
自2021年11月創(chuàng)下69000美元/枚的歷史巔峰以來，比特幣已貶值約70%。
第二大加密貨幣以太幣也日內(nèi)暴跌7.3%至1000美元，為2021年1月以來的最低水平。距此前最高位下跌近80%。
另據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)，截至6月18日23時(shí)，數(shù)字貨幣領(lǐng)域共有7.7萬人在過去24小時(shí)內(nèi)被爆倉，爆倉總金額為2.7億美元。
BitMEX前首席執(zhí)行官Arthur Hayes此前表示，20000美元和1000美元分別代表了比特幣和以太坊的價(jià)格支撐位，如果被突破，將引發(fā)“巨大的拋售壓力”。另外，比特幣交易所Swan的比特幣分析師Sam Callahan也認(rèn)為，根據(jù)之前熊市的經(jīng)驗(yàn)，比特幣可能會(huì)從歷史高點(diǎn)下跌80%以上。這意味著比特幣將跌至13800美元。
據(jù)CNN報(bào)道，有分析師表示，跌破20000美元關(guān)口，對(duì)于在疫情期間蓬勃發(fā)展的市場來說，將是一個(gè)清醒的里程碑。外匯公司Oanda的高級(jí)市場分析師克雷格·厄拉姆(Craig Erlam)周二在一份報(bào)告中表示：“跌破20000美元將是巨大的心理打擊，并可能使比特幣進(jìn)一步下跌。”
相比其他資產(chǎn)，虛擬貨幣的熊市格外殘酷。根據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)，去年11月，整個(gè)加密貨幣市場11月總市值為3萬億美元，而現(xiàn)在的總市值約為8440億美元，短短7個(gè)月的時(shí)間“蒸發(fā)”掉了2.16萬億美元，縮水超70%。
值得一提的是，以比特幣為首的虛擬貨幣價(jià)格不斷跳水，也讓不少幣圈投資者很受傷。與2021年初花費(fèi)15億美元購買比特幣相比，特斯拉投資損失已近6億多美元。曾經(jīng)的“華人首富”的幣安交易所創(chuàng)始人趙長鵬在半年左右時(shí)間內(nèi)損失了856億美元，約合5770億元人民幣，跌幅達(dá)到九成。
幣圈“雷曼危機(jī)”拉開序幕？
為何以比特幣為代表的虛擬貨幣近期集體被投資者拋售？
從宏觀來看，隨著世界主要央行提高利率以控制通脹，交易員紛紛拋售風(fēng)險(xiǎn)更高的投資，其中包括波動(dòng)性較大的加密資產(chǎn)。更重要的原因或許是，本周一些投資者無法從部分加密貨幣交易所提取資金，加劇了投資者對(duì)于虛擬貨幣流動(dòng)性的擔(dān)憂。
周一，全球最大的加密貨幣交易所Binance周一暫停了幾個(gè)小時(shí)的比特幣提款，稱一些交易“卡住了”導(dǎo)致擠壓。
此外，擁有170萬用戶的加密貨幣借貸巨頭Celsius也在周一宣稱，因“極端市場條件”，該公司將暫停賬戶之間的所有提款、互換和轉(zhuǎn)賬。Celsius告訴其170萬客戶，已決定“在我們采取措施保護(hù)資產(chǎn)的同時(shí)，穩(wěn)定流動(dòng)性和運(yùn)營。”Celsius沒有說明何時(shí)重新開放交易所，該行表示，在允許客戶再次提取存款之前，“需要一段時(shí)間”。
公司官網(wǎng)顯示，截至5月17日，該公司擁有價(jià)值118億美元的資產(chǎn)。市場分析認(rèn)為，雖然相較于去年10月的260多億美元明顯下降，但從規(guī)模上來看Celsius依然被投資者視為“幣圈銀行醫(yī)院對(duì)講系統(tǒng)”。
據(jù)媒體報(bào)道，Celsius在業(yè)內(nèi)地位不容小覷，號(hào)稱擁有170萬客戶，并向用戶宣傳通過該平臺(tái)他們可以獲得18%的收益率。用戶在Celsius存入他們的加密貨幣，然后這些加密貨幣被借給機(jī)構(gòu)和其他投資者，然后用戶從Celsius賺取的收入中獲得收益。更重要的是，按照Celsius首席執(zhí)行官Alex Mashinsky的說法，他們幾乎參與了所有主要“去中心化金融(DeFi)”協(xié)議。
這意味著，繼5月中旬穩(wěn)定幣UST和其姊妹代幣Luna出現(xiàn)危機(jī)之后，作為幣圈銀行業(yè)成員的Celsius也已經(jīng)身處危險(xiǎn)邊緣。一些投資者擔(dān)憂道：如果這樣的大型幣圈銀行都不能重新開放并允許提款，那么整個(gè)加密貨幣市場都將出現(xiàn)連鎖反應(yīng)。
而市場更為關(guān)注的是，作為Celsius股東的Tether Limited——全球最大穩(wěn)定幣Tether的發(fā)行商，是否會(huì)被拖下水。如果把Celsius危機(jī)比作幣圈的“貝爾斯登事件”，那么Tether Limited則是幣圈雷曼級(jí)別的存在。
Tether Limited是價(jià)值1800億美元的穩(wěn)定幣領(lǐng)域最大的運(yùn)營商，在促進(jìn)整個(gè)加密貨幣市場的交易方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，還提供了與主流金融系統(tǒng)的聯(lián)系，相當(dāng)于幣圈金融基礎(chǔ)設(shè)施。所謂“穩(wěn)定幣”是一種市場價(jià)值與美元或黃金等“穩(wěn)定的”儲(chǔ)備資產(chǎn)掛鉤的加密貨幣，在加密貨幣市場承擔(dān)定價(jià)錨和交易媒介的功能。
長期以來，Tether一直是業(yè)內(nèi)受到最多審查的公司之一，目前它正面臨來自監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和越來越多懷疑論者的壓力。人們擔(dān)心，Tether如果出現(xiàn)問題，可能會(huì)引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)，導(dǎo)致更大的崩盤。
美國大學(xué)金融專家希拉里·艾倫(HilaryAllen)表示：“Tether真的是加密生態(tài)系統(tǒng)的命脈。如果它內(nèi)爆，會(huì)導(dǎo)致整面墻倒塌?！?/p>
幣圈寒冬
今年以來，幣圈“雷聲陣陣”，持續(xù)上演超級(jí)風(fēng)暴。
今年5月12日，一度被幣圈玩家稱為“幣圈茅臺(tái)”的LUNA幣狂瀉逾99%，這一最高曾達(dá)119.5美元的加密貨幣，在當(dāng)天跌至不足3美分，數(shù)百億美元財(cái)富幾近歸零。
根據(jù)CNN的報(bào)道，虛擬貨幣行業(yè)正在裁員以度過“寒冬”。
美國最大的加密對(duì)講門鈴貨幣交易所Coinbase周二表示，將裁員約1000人，占員工總數(shù)的18%。理由是擔(dān)心即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退和“加密寒冬”。其最新的財(cái)報(bào)顯示，2022年一季度凈虧損達(dá)4.3億美元，而前一季度的凈利潤為8.4億美元。自去年4月在納斯達(dá)克上市以來，該公司的股票受到重創(chuàng)。曾經(jīng)它的最高市值近1000億美元，現(xiàn)在僅不到120億美元。
實(shí)際上，多家同行都在近幾周宣布了大規(guī)模裁員，包括加密貨幣借貸平臺(tái)BlockFi、加密貨幣交易平臺(tái)Crypto.com、Gemini、總部位于阿根廷的交易所Buenbit。其中，Buenbit在5月份解雇了45%的員工。
不過，根據(jù)外媒報(bào)道，截至目前，各位幣圈的大佬們對(duì)于幣圈的暴跌并不太擔(dān)心。他們說，這是理所當(dāng)然的，加密技術(shù)的熊市與股票的熊市不同：低點(diǎn)更極端，但高點(diǎn)也更極端。
“加密貨幣的熊市通常會(huì)下跌85%至90%?！奔用茇泿叛芯科脚_(tái)Blockworks的聯(lián)合創(chuàng)始人杰森·亞諾維茨(Jason Yanowitz)表示。他還表示，在過去十年中，比特幣經(jīng)歷了兩次漫長的加密衰退，損失了80%以上的價(jià)值，但比特幣也一次次反彈。
2017年至2018年加密熊市期間，比特幣暴跌83%，從19423美元跌至3217美元。但到2021 11月，比特幣價(jià)格超過68000美元/枚。
就在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五(6月17日)，美聯(lián)儲(chǔ)在向國會(huì)遞交的半年度貨幣政策報(bào)告中警示了穩(wěn)定幣的“結(jié)構(gòu)脆弱性”。報(bào)告警告道，穩(wěn)定幣和其他數(shù)字資產(chǎn)市場近期出現(xiàn)的暴跌和劇烈波動(dòng)凸顯出這一快速增長領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)脆弱性。
報(bào)告提示稱，沒有安全和足夠流動(dòng)資產(chǎn)支持且不受相關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)約束的穩(wěn)定幣會(huì)將給投資者帶來風(fēng)險(xiǎn)，并可能給金融系統(tǒng)造成影響，包括加劇破壞性擠兌的概率。與此同時(shí)，支持穩(wěn)定幣的資產(chǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性缺乏透明度或進(jìn)一步加劇上述脆弱性。
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